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營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-08-21點(diǎn)擊: 次
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.05790435 20240820 22,018,000.00 23,292,937.98
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03091348 20240820 16,242,000.00 16,744,096.74
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03082078 20240820 22,461,000.00 23,153,265.54
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03302052 20240820 19,787,000.00 20,440,377.03
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.03010402 20240820 21,597,000.00 22,247,156.52
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02947514 20240820 20,047,000.00 20,637,888.13
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.05817260 20240820 26,391,000.00 27,926,233.09
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02758798 20240820 26,578,000.00 27,311,233.33
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02695892 20240820 29,641,000.00 30,440,089.35
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02632998 20240820 23,560,000.00 24,180,334.33
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02570075 20240820 22,292,000.00 22,864,921.12
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02692292 20240820 30,000,000.00 30,807,687.60
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02444278 20240820 27,273,000.00 27,939,627.94
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.04695407 20240820 25,296,000.00 26,483,750.15
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02758371 20240820 30,000,000.00 30,827,511.30
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.05135881 20240820 30,000,000.00 31,540,764.30
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192659 20240820 29,934,000.00 30,590,350.55
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02129752 20240820 30,000,000.00 30,638,925.60
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03849289 20240820 30,000,000.00 31,154,786.70
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.04098831 20240820 30,000,000.00 31,229,649.30
YJ2024011703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01881862 20240820 30,000,000.00 30,564,558.60
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01820876 20240820 30,000,000.00 30,546,262.80
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01759897 20240820 24,980,000.00 25,419,622.27
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02076719 20240820 29,950,000.00 30,571,977.34
YJ2024022102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.03173784 20240820 30,000,000.00 30,952,135.20
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01576931 20240820 30,000,000.00 30,473,079.30
YJ2024022802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02334215 20240820 30,000,000.00 30,700,264.50
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02308429 20240820 30,000,000.00 30,692,528.70
YJ2024030602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01380727 20240820 25,000,000.00 25,345,181.75
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01454958 20240820 25,000,000.00 25,363,739.50
YJ2024031302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01350133 20240820 24,992,000.00 25,329,425.24
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01317917 20240820 25,000,000.00 25,329,479.25
YJ2024032002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01291065 20240820 24,993,000.00 25,315,675.88
YJ2024032003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01332985 20240820 25,000,000.00 25,333,246.25
YJ2024032702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231999 20240820 25,000,000.00 25,307,999.75
YJ2024032703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01271999 20240820 25,000,000.00 25,317,999.75
YJ2024040302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01976310 20240820 20,000,000.00 20,395,262.00
YJ2024040303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211013 20240820 20,000,000.00 20,242,202.60
YJ2024041002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01113862 20240820 20,000,000.00 20,222,772.40
YJ2024041003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02247617 20240820 20,000,000.00 20,449,523.40
YJ2024041702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054793 20240820 19,998,000.00 20,208,937.50
YJ2024041703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089040 20240820 20,000,000.00 20,217,808.00
YJ2024042402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00995725 20240820 70,000,000.00 70,697,007.50
YJ2024042403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01442447 20240820 20,000,000.00 20,288,489.40
YJ2024050802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01600900 20240820 24,995,000.00 25,395,144.96
YJ2024050803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906082 20240820 25,000,000.00 25,226,520.50
YJ2024051502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01433910 20240820 29,757,000.00 30,183,688.60
YJ2024051503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818519 20240820 29,995,000.00 30,240,514.77
YJ2024052201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.01140772 20240820 50,000,000.00 50,570,386.00
YJ2024052202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734794 20240820 25,000,000.00 25,183,698.50
YJ2024052203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01320087 20240820 25,000,000.00 25,330,021.75
YJ2024052901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01048872 20240820 24,471,000.00 24,727,669.47
YJ2024052902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 0.99828770 20240820 25,000,000.00 24,957,192.50
YJ2024052903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01048869 20240820 25,000,000.00 25,262,217.25
YJ2024060501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 0.99873721 20240820 24,668,000.00 24,636,849.50
YJ2024060502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 0.99872964 20240820 25,000,000.00 24,968,241.00
YJ2024060503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641315 20240820 25,000,000.00 25,160,328.75
YJ2024061201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財(cái)產(chǎn)品 0.99804640 20240820 22,493,000.00 22,449,057.68
YJ2024061202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00866986 20240820 24,906,000.00 25,121,931.53
YJ2024061203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582246 20240820 25,000,000.00 25,145,561.50
YJ2024061901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00489205 20240820 25,000,000.00 25,122,301.25
YJ2024061902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00506191 20240820 74,999,000.00 75,378,638.19
YJ2024061903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523178 20240820 25,000,000.00 25,130,794.50
YJ2024062601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00682935 20240820 24,915,000.00 25,085,153.26
YJ2024062602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00682936 20240820 25,000,000.00 25,170,734.00
YJ2024062603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00464109 20240820 25,000,000.00 25,116,027.25
YJ2024070301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00566958 20240820 19,993,000.00 20,106,351.91
YJ2024070302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00566959 20240820 20,000,000.00 20,113,391.80
YJ2024070303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00391890 20240820 20,000,000.00 20,078,378.00
YJ2024071001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00312273 20240820 19,991,000.00 20,053,426.50
YJ2024071002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00323506 20240820 19,993,000.00 20,057,678.55
YJ2024071003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582347 20240820 20,000,000.00 20,116,469.40
YJ2024071701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00258959 20240820 20,000,000.00 20,051,791.80
YJ2024071702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268274 20240820 20,000,000.00 20,053,654.80
YJ2024071703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277589 20240820 20,000,000.00 20,055,517.80
YJ2024072401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00205645 20240820 19,179,000.00 19,218,440.65
YJ2024072402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00255590 20240820 20,000,000.00 20,051,118.00
YJ2024072403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00220438 20240820 20,000,000.00 20,044,087.60
YJ2024073101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00152329 20240820 20,000,000.00 20,030,465.80
YJ2024073102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00157808 20240820 19,991,000.00 20,022,547.40
YJ2024073103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00163288 20240820 20,000,000.00 20,032,657.60
YJ2024080701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99719367 20240820 23,337,000.00 23,271,508.68
YJ2024080702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財(cái)產(chǎn)品 0.99871247 20240820 24,997,000.00 24,964,815.61
YJ2024080703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00106137 20240820 24,999,000.00 25,025,533.19
YJ2024081401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99975053 20240820 25,000,000.00 24,993,763.25
YJ2024081402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00047342 20240820 25,000,000.00 25,011,835.50
YJ2024081403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00048986 20240820 25,000,000.00 25,012,246.50
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