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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-07-10點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03288270 20240709 21,615,000.00 22,325,759.56
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03305909 20240709 17,257,000.00 17,827,500.72
YJ2023072603 營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.03241092 20240709 27,953,000.00 28,858,982.45
YJ2023080203 營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.03176268 20240709 23,937,000.00 24,697,303.27
YJ2023080903 營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.05673542 20240709 33,194,000.00 35,077,275.53
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03046624 20240709 27,804,000.00 28,651,083.34
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.05132615 20240709 22,018,000.00 23,148,099.17
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03183761 20240709 16,242,000.00 16,759,106.46
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03174457 20240709 22,461,000.00 23,174,014.79
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03394339 20240709 19,787,000.00 20,458,637.86
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02641964 20240709 21,597,000.00 22,167,584.97
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02579075 20240709 20,047,000.00 20,564,027.17
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.05132034 20240709 26,391,000.00 27,745,395.09
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02390359 20240709 26,578,000.00 27,213,309.62
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327453 20240709 29,641,000.00 30,330,880.34
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02264558 20240709 23,560,000.00 24,093,529.86
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02201638 20240709 22,292,000.00 22,782,789.14
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02784792 20240709 30,000,000.00 30,835,437.60
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02075839 20240709 27,273,000.00 27,839,143.57
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.04044452 20240709 25,296,000.00 26,319,084.58
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02850928 20240709 30,000,000.00 30,855,278.40
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.04455105 20240709 30,000,000.00 31,336,531.50
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01824221 20240709 29,934,000.00 30,480,062.31
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01761314 20240709 30,000,000.00 30,528,394.20
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03203624 20240709 30,000,000.00 30,961,087.20
YJ2024011002 營口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01489574 20240709 29,999,000.00 30,445,857.30
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03424801 20240709 30,000,000.00 31,027,440.30
YJ2024011702 營口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01476711 20240709 30,000,000.00 30,443,013.30
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01524657 20240709 30,000,000.00 30,457,397.10
YJ2024012402 營口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01417641 20240709 29,993,000.00 30,418,193.07
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01463670 20240709 30,000,000.00 30,439,101.00
YJ2024013102 營口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01358574 20240709 25,000,000.00 25,339,643.50
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01402690 20240709 24,980,000.00 25,330,391.96
YJ2024020702 營口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.02165405 20240709 29,998,000.00 30,647,578.19
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02168391 20240709 29,950,000.00 30,599,433.10
YJ2024022102 營口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02505777 20240709 30,000,000.00 30,751,733.10
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01219725 20240709 30,000,000.00 30,365,917.50
YJ2024022802 營口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698021 20240709 30,000,000.00 30,509,406.30
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01672396 20240709 30,000,000.00 30,501,718.80
YJ2024030602 營口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01472069 20240709 25,000,000.00 25,368,017.25
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01097753 20240709 25,000,000.00 25,274,438.25
YJ2024031302 營口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01004162 20240709 24,992,000.00 25,242,960.17
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01409203 20240709 25,000,000.00 25,352,300.75
YJ2024032002 營口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945094 20240709 24,993,000.00 25,229,207.34
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00975780 20240709 25,000,000.00 25,243,945.00
YJ2024032702 營口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00886027 20240709 25,000,000.00 25,221,506.75
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00914794 20240709 25,000,000.00 25,228,698.50
YJ2024040302 營口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01342361 20240709 20,000,000.00 20,268,472.20
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00853808 20240709 20,000,000.00 20,170,761.60
YJ2024041001 營口銀行渤海聚盈系列2024第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00722866 20240709 20,000,000.00 20,144,573.20
YJ2024041002 營口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00767890 20240709 20,000,000.00 20,153,578.00
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01585644 20240709 20,000,000.00 20,317,128.80
YJ2024041701 營口銀行渤海聚盈系列2024第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00685808 20240709 20,000,000.00 20,137,161.60
YJ2024041702 營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708821 20240709 19,998,000.00 20,139,750.02
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00731835 20240709 20,000,000.00 20,146,367.00
YJ2024042401 營口銀行渤海聚盈系列2024第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959907 20240709 19,997,000.00 20,188,952.60
YJ2024042402 營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00649753 20240709 70,000,000.00 70,454,827.10
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00811835 20240709 20,000,000.00 20,162,367.00
YJ2024050801 營口銀行渤海聚盈系列2024第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00514356 20240709 24,999,000.00 25,127,583.86
YJ2024050802 營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00943138 20240709 24,995,000.00 25,230,737.34
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00548876 20240709 25,000,000.00 25,137,219.00
YJ2024051501 營口銀行渤海聚盈系列2024第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00441864 20240709 28,628,000.00 28,754,496.83
YJ2024051502 營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00777234 20240709 29,757,000.00 29,988,281.52
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00472547 20240709 29,995,000.00 30,136,740.47
YJ2024052201 營口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00512051 20240709 50,000,000.00 50,256,025.50
YJ2024052202 營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00400055 20240709 25,000,000.00 25,100,013.75
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00664155 20240709 25,000,000.00 25,166,038.75
YJ2024052901 營口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00420726 20240709 24,471,000.00 24,573,955.86
YJ2024052902 營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 0.99918744 20240709 25,000,000.00 24,979,686.00
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00420724 20240709 25,000,000.00 25,105,181.00
YJ2024060501 營口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 0.99963265 20240709 24,668,000.00 24,658,938.21
YJ2024060502 營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 0.99962976 20240709 25,000,000.00 24,990,744.00
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00295342 20240709 25,000,000.00 25,073,835.50
YJ2024061201 營口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財(cái)產(chǎn)品 0.99893888 20240709 22,493,000.00 22,469,132.23
YJ2024061202 營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00214002 20240709 24,906,000.00 24,959,299.34
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00236274 20240709 25,000,000.00 25,059,068.50
YJ2024061901 營口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165699 20240709 25,000,000.00 25,041,424.75
YJ2024061902 營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171452 20240709 74,999,000.00 75,127,587.29
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177205 20240709 25,000,000.00 25,044,301.25
YJ2024062601 營口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00057084 20240709 24,915,000.00 24,929,222.48
YJ2024062602 營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00057084 20240709 25,000,000.00 25,014,271.00
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00118137 20240709 25,000,000.00 25,029,534.25
YJ2024070301 營口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財(cái)產(chǎn)品 0.99941832 20240709 19,993,000.00 19,981,370.47
YJ2024070302 營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99941832 20240709 20,000,000.00 19,988,366.40
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00057151 20240709 20,000,000.00 20,011,430.20
 
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