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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-06-12點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023061403 營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.04044020 20240611 20,897,000.00 21,742,078.86
YJ2023062103 營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03394187 20240611 25,069,000.00 25,919,888.74
YJ2023062803 營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.05938052 20240611 25,098,000.00 26,588,332.29
YJ2023070503 營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.05827010 20240611 21,755,000.00 23,022,666.03
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03102198 20240611 21,615,000.00 22,285,540.10
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03037362 20240611 17,257,000.00 17,781,157.56
YJ2023072603 營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02972544 20240611 27,953,000.00 28,783,915.22
YJ2023080203 營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02907721 20240611 23,937,000.00 24,633,021.18
YJ2023080903 營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.05407779 20240611 33,194,000.00 34,989,058.16
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02778077 20240611 27,804,000.00 28,576,416.53
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.04891874 20240611 22,018,000.00 23,095,092.82
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03293485 20240611 16,242,000.00 16,776,927.83
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03172261 20240611 22,461,000.00 23,173,521.54
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03491321 20240611 19,787,000.00 20,477,827.69
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02381362 20240611 21,597,000.00 22,111,302.75
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02318472 20240611 20,047,000.00 20,511,784.08
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.04715383 20240611 26,391,000.00 27,635,436.73
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02129756 20240611 26,578,000.00 27,144,046.55
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02066851 20240611 29,641,000.00 30,253,635.30
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02003954 20240611 23,560,000.00 24,032,131.56
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01941036 20240611 22,292,000.00 22,724,695.75
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02887228 20240611 30,000,000.00 30,866,168.40
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01815236 20240611 27,273,000.00 27,768,069.31
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.03788198 20240611 25,296,000.00 26,254,262.57
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02795544 20240611 30,000,000.00 30,838,663.20
YJ2023121302 營口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.01576934 20240611 79,880,000.00 81,139,654.88
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.04144384 20240611 30,000,000.00 31,243,315.20
YJ2023122002 營口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.01515944 20240611 30,000,000.00 30,454,783.20
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563618 20240611 29,934,000.00 30,402,053.41
YJ2023122702 營口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.03257202 20240611 30,000,000.00 30,977,160.60
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01500711 20240611 30,000,000.00 30,450,213.30
YJ2024010302 營口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02958237 20240611 30,000,000.00 30,887,471.10
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02958237 20240611 30,000,000.00 30,887,471.10
YJ2024011002 營口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.03171733 20240611 29,999,000.00 30,950,488.18
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03171733 20240611 30,000,000.00 30,951,519.90
YJ2024011702 營口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231999 20240611 30,000,000.00 30,369,599.70
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01271999 20240611 30,000,000.00 30,381,599.70
YJ2024012402 營口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01172929 20240611 29,993,000.00 30,344,796.59
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211013 20240611 30,000,000.00 30,363,303.90
YJ2024013102 營口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01113862 20240611 25,000,000.00 25,278,465.50
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01150031 20240611 24,980,000.00 25,267,277.74
YJ2024020702 營口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475387 20240611 29,998,000.00 30,740,566.59
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475385 20240611 29,950,000.00 30,691,377.81
YJ2024022102 營口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02299164 20240611 30,000,000.00 30,689,749.20
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00967068 20240611 30,000,000.00 30,290,120.40
YJ2024022802 營口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01447594 20240611 30,000,000.00 30,434,278.20
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01447594 20240611 30,000,000.00 30,434,278.20
YJ2024030602 營口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01491077 20240611 25,000,000.00 25,372,769.25
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00845095 20240611 25,000,000.00 25,211,273.75
YJ2024031301 營口銀行渤海聚盈系列2024第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01680609 20240611 25,000,000.00 25,420,152.25
YJ2024031302 營口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759450 20240611 24,992,000.00 25,181,801.74
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01428217 20240611 25,000,000.00 25,357,054.25
YJ2024032001 營口銀行渤海聚盈系列2024第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00677643 20240611 25,000,000.00 25,169,410.75
YJ2024032002 營口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700382 20240611 24,993,000.00 25,168,046.47
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723123 20240611 25,000,000.00 25,180,780.75
YJ2024032701 營口銀行渤海聚盈系列2024第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620492 20240611 24,997,000.00 25,152,104.39
YJ2024032702 營口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641315 20240611 25,000,000.00 25,160,328.75
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662137 20240611 25,000,000.00 25,165,534.25
YJ2024040301 營口銀行渤海聚盈系列2024第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563342 20240611 20,000,000.00 20,112,668.40
YJ2024040302 營口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01092820 20240611 20,000,000.00 20,218,564.00
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601150 20240611 20,000,000.00 20,120,230.00
YJ2024041001 營口銀行渤海聚盈系列2024第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00506191 20240611 20,000,000.00 20,101,238.20
YJ2024041002 營口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523178 20240611 20,000,000.00 20,104,635.60
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01344052 20240611 20,000,000.00 20,268,810.40
YJ2024041701 營口銀行渤海聚盈系列2024第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00449041 20240611 20,000,000.00 20,089,808.20
YJ2024041702 營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00464109 20240611 19,998,000.00 20,090,812.52
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00479178 20240611 20,000,000.00 20,095,835.60
YJ2024042401 營口銀行渤海聚盈系列2024第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00657837 20240611 19,997,000.00 20,128,547.66
YJ2024042402 營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00405041 20240611 70,000,000.00 70,283,528.70
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563612 20240611 20,000,000.00 20,112,722.40
YJ2024050801 營口銀行渤海聚盈系列2024第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277589 20240611 24,999,000.00 25,068,394.47
YJ2024050802 營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781222 20240611 24,995,000.00 25,190,266.44
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00296219 20240611 25,000,000.00 25,074,054.75
YJ2024051501 營口銀行渤海聚盈系列2024第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213042 20240611 28,628,000.00 28,688,989.66
YJ2024051502 營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00562855 20240611 29,757,000.00 29,924,488.76
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00227835 20240611 29,995,000.00 30,063,339.11
YJ2024052201 營口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297883 20240611 50,000,000.00 50,148,941.50
YJ2024052202 營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00163288 20240611 25,000,000.00 25,040,822.00
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00336742 20240611 25,000,000.00 25,084,185.50
YJ2024052901 營口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173475 20240611 24,471,000.00 24,513,451.07
YJ2024052902 營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 0.99990513 20240611 25,000,000.00 24,997,628.25
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173475 20240611 25,000,000.00 25,043,368.75
YJ2024060501 營口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00008448 20240611 24,668,000.00 24,670,083.95
YJ2024060502 營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00008448 20240611 25,000,000.00 25,002,112.00
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240611 25,000,000.00 25,012,657.50
 
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