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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-03-13點(diǎn)擊: 次

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023031503 營口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03560372 20240312 31,117,000.00 32,224,880.96
YJ2023032203 營口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.03303187 20240312 27,514,000.00 28,422,838.87
YJ2023032903 營口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.03423081 20240312 22,608,000.00 23,381,890.15
YJ2023040603 營口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.06041501 20240312 27,551,000.00 29,215,493.94
YJ2023041203 營口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.03285726 20240312 9,585,000.00 9,899,936.84
YJ2023041903 營口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.03217105 20240312 29,835,000.00 30,794,823.28
YJ2023042603 營口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03148434 20240312 37,915,000.00 39,108,728.75
YJ2023051003 營口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03011129 20240312 25,194,000.00 25,952,623.84
YJ2023051703 營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.05105852 20240312 33,364,000.00 35,067,516.46
YJ2023052403 營口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02706810 20240312 20,143,000.00 20,688,232.74
YJ2023053103 營口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.04922284 20240312 26,954,000.00 28,280,752.43
YJ2023060703 營口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02660047 20240312 32,979,000.00 33,856,256.90
YJ2023061403 營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02441026 20240312 20,897,000.00 21,407,101.20
YJ2023062103 營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526572 20240312 25,069,000.00 25,702,386.33
YJ2023062803 營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04583153 20240312 25,098,000.00 26,248,279.74
YJ2023070503 營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04436922 20240312 21,755,000.00 22,720,252.38
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02259511 20240312 21,615,000.00 22,103,393.30
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02194679 20240312 17,257,000.00 17,635,735.76
YJ2023072603 營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02129860 20240312 27,953,000.00 28,548,359.77
YJ2023080203 營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02065038 20240312 23,937,000.00 24,431,308.15
YJ2023080903 營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.03552454 20240312 33,194,000.00 34,373,201.58
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01935394 20240312 27,804,000.00 28,342,116.95
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.03532448 20240312 22,018,000.00 22,795,774.40
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01689434 20240312 16,242,000.00 16,516,397.87
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01680426 20240312 22,461,000.00 22,838,440.48
YJ2023091302 營口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01901170 20240312 21,567,000.00 21,977,025.33
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01899170 20240312 19,787,000.00 20,162,788.77
YJ2023092002 營口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01515943 20240312 21,822,000.00 22,152,809.08
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563612 20240312 21,597,000.00 21,934,693.28
YJ2023092702 營口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01454956 20240312 20,945,000.00 21,249,740.53
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01500716 20240312 20,047,000.00 20,347,848.54
YJ2023101102 營口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03021923 20240312 25,415,000.00 26,183,021.73
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03021920 20240312 26,391,000.00 27,188,514.91
YJ2023101802 營口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01272001 20240312 85,691,000.00 86,780,990.38
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01312002 20240312 26,578,000.00 26,926,703.89
YJ2023102502 營口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.03248919 20240312 17,000,000.00 17,552,316.23
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01249097 20240312 29,641,000.00 30,011,244.84
YJ2023110102 營口銀行渤海聚盈系列2023第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01150022 20240312 24,110,000.00 24,387,270.30
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01186197 20240312 23,560,000.00 23,839,468.01
YJ2023110802 營口銀行渤海聚盈系列2023第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089035 20240312 15,645,000.00 15,815,379.53
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01123285 20240312 22,292,000.00 22,542,402.69
YJ2023111502 營口銀行渤海聚盈系列2023第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.01028056 20240312 22,378,000.00 22,608,058.37
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01293173 20240312 30,000,000.00 30,387,951.90
YJ2023112202 營口銀行渤海聚盈系列2023第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00967068 20240312 33,834,000.00 34,161,197.79
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997481 20240312 27,273,000.00 27,545,042.99
YJ2023112902 營口銀行渤海聚盈系列2023第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.02460999 20240312 36,407,000.00 37,302,975.91
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02460997 20240312 25,296,000.00 25,918,533.80
YJ2023120602 營口銀行渤海聚盈系列2023第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01354656 20240312 29,995,000.00 30,401,329.07
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01358362 20240312 30,000,000.00 30,407,508.60
YJ2023121301 營口銀行渤海聚盈系列2023第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02358688 20240312 30,000,000.00 30,707,606.40
YJ2023121302 營口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784111 20240312 79,880,000.00 80,506,347.87
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02358688 20240312 30,000,000.00 30,707,606.40
YJ2023122001 營口銀行渤海聚盈系列2023第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700383 20240312 30,000,000.00 30,210,114.90
YJ2023122002 營口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723123 20240312 30,000,000.00 30,216,936.90
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00745864 20240312 29,934,000.00 30,157,266.93
YJ2023122701 營口銀行渤海聚盈系列2023第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641315 20240312 30,000,000.00 30,192,394.50
YJ2023122702 營口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.01858446 20240312 30,000,000.00 30,557,533.80
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00682959 20240312 30,000,000.00 30,204,887.70
YJ2024010301 營口銀行渤海聚盈系列2024第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582246 20240312 30,000,000.00 30,174,673.80
YJ2024010302 營口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01633047 20240312 30,000,000.00 30,489,914.10
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01633047 20240312 30,000,000.00 30,489,914.10
YJ2024011001 營口銀行渤海聚盈系列2024第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523177 20240312 29,990,000.00 30,146,900.78
YJ2024011002 營口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01349156 20240312 29,999,000.00 30,403,733.31
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01349156 20240312 30,000,000.00 30,404,746.80
YJ2024011701 營口銀行渤海聚盈系列2024第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00449041 20240312 30,000,000.00 30,134,712.30
YJ2024011702 營口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00464109 20240312 30,000,000.00 30,139,232.70
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00479178 20240312 30,000,000.00 30,143,753.40
YJ2024012401 營口銀行渤海聚盈系列2024第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00391890 20240312 30,000,000.00 30,117,567.00
YJ2024012402 營口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00405040 20240312 29,993,000.00 30,114,483.65
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00418192 20240312 30,000,000.00 30,125,457.60
YJ2024013101 營口銀行渤海聚盈系列2024第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00838833 20240312 24,998,000.00 25,207,691.47
YJ2024013102 營口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345972 20240312 25,000,000.00 25,086,493.00
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00357207 20240312 24,980,000.00 25,069,230.31
YJ2024020701 營口銀行渤海聚盈系列2024第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277589 20240312 30,000,000.00 30,083,276.70
YJ2024020702 營口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00686871 20240312 29,998,000.00 30,204,047.56
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687865 20240312 29,950,000.00 30,156,015.57
YJ2024022101 營口銀行渤海聚盈系列2024第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448679 20240312 30,000,000.00 30,134,603.70
YJ2024022102 營口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448679 20240312 30,000,000.00 30,134,603.70
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00174246 20240312 30,000,000.00 30,052,273.80
YJ2024022801 營口銀行渤海聚盈系列2024第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150497 20240312 29,950,000.00 29,995,073.85
YJ2024022802 營口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150497 20240312 30,000,000.00 30,045,149.10
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125264 20240312 30,000,000.00 30,037,579.20
YJ2024030601 營口銀行渤海聚盈系列2024第25期理財(cái)產(chǎn)品 0.99999671 20240312 25,000,000.00 24,999,917.75
YJ2024030602 營口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 0.99999671 20240312 25,000,000.00 24,999,917.75
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00052274 20240312 25,000,000.00 25,013,068.50
 
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