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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-01-10點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023010403 營口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.05905037 20240102 36,877,000.00 39,054,600.49
YJ2023011103 營口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03589258 20240102 30,000,000.00 31,076,777.40
YJ2023011803 營口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.05773038 20240102 30,000,000.00 31,731,911.40
YJ2023020103 營口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.04430057 20240102 30,000,000.00 31,329,017.10
YJ2023020803 營口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.05395072 20240102 37,581,000.00 39,608,522.01
YJ2023021503 營口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.05038795 20240102 33,603,000.00 35,296,186.28
YJ2023022203 營口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.03079772 20240102 29,368,000.00 30,272,467.44
YJ2023030103 營口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04911501 20240102 29,177,000.00 30,610,028.65
YJ2023030803 營口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02942464 20240102 26,971,000.00 27,764,611.97
YJ2023031503 營口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02873799 20240102 31,117,000.00 32,011,240.03
YJ2023032203 營口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02805147 20240102 27,514,000.00 28,285,808.15
YJ2023032903 營口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02736503 20240102 22,608,000.00 23,226,668.60
YJ2023040603 營口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.04213007 20240102 27,551,000.00 28,711,725.56
YJ2023041203 營口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02599156 20240102 9,585,000.00 9,834,129.10
YJ2023041903 營口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02530527 20240102 29,835,000.00 30,589,982.73
YJ2023042603 營口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02461860 20240102 37,915,000.00 38,848,414.22
YJ2023051003 營口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02324553 20240102 25,194,000.00 25,779,647.88
YJ2023051703 營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.03162588 20240102 33,364,000.00 34,419,165.86
YJ2023052403 營口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01598025 20240102 20,143,000.00 20,464,890.18
YJ2023053103 營口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.03087309 20240102 26,954,000.00 27,786,153.27
YJ2023060703 營口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01992652 20240102 32,979,000.00 33,636,156.70
YJ2023061403 營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01413580 20240102 20,897,000.00 21,192,395.81
YJ2023062103 營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01859175 20240102 25,069,000.00 25,535,076.58
YJ2023062803 營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02727015 20240102 25,098,000.00 25,782,426.22
YJ2023070502 營口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.02619360 20240102 24,834,000.00 25,484,491.86
YJ2023070503 營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02619355 20240102 21,755,000.00 22,324,840.68
YJ2023071202 營口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563618 20240102 17,705,000.00 17,981,838.57
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01611291 20240102 21,615,000.00 21,963,280.55
YJ2023071902 營口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01500711 20240102 30,000,000.00 30,450,213.30
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01546462 20240102 17,257,000.00 17,523,872.95
YJ2023072602 營口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01437805 20240102 26,636,000.00 27,018,973.74
YJ2023072603 營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01481642 20240102 27,953,000.00 28,367,163.39
YJ2023080202 營口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01374900 20240102 29,733,000.00 30,141,799.02
YJ2023080203 營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01416819 20240102 23,937,000.00 24,276,143.96
YJ2023080902 營口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01312004 20240102 24,540,000.00 24,861,965.78
YJ2023080903 營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01730422 20240102 33,194,000.00 33,768,396.28
YJ2023081602 營口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00654037 20240102 31,179,000.00 31,382,922.20
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01287176 20240102 27,804,000.00 28,161,886.42
YJ2023082302 營口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01186193 20240102 26,466,000.00 26,779,937.84
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01712714 20240102 22,018,000.00 22,395,105.37
YJ2023083002 營口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01704256 20240102 23,274,000.00 23,670,648.54
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00682180 20240102 16,242,000.00 16,352,799.68
YJ2023090602 營口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00564027 20240102 25,096,000.00 25,237,548.22
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00564035 20240102 22,461,000.00 22,587,687.90
YJ2023091302 營口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00875014 20240102 21,567,000.00 21,755,714.27
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00875016 20240102 19,787,000.00 19,960,139.42
YJ2023092002 營口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906081 20240102 21,822,000.00 22,019,725.00
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934572 20240102 21,597,000.00 21,798,839.51
YJ2023092702 營口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00845094 20240102 20,945,000.00 21,122,004.94
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00871673 20240102 20,047,000.00 20,221,744.29
YJ2023101101 營口銀行渤海聚盈系列2023第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062358 20240102 46,084,000.00 46,573,577.06
YJ2023101102 營口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062362 20240102 25,415,000.00 25,684,999.30
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01062360 20240102 26,391,000.00 26,671,367.43
YJ2023101801 營口銀行渤海聚盈系列2023第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641315 20240102 49,980,000.00 50,300,529.24
YJ2023101802 營口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662137 20240102 85,691,000.00 86,258,391.82
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00682960 20240102 26,578,000.00 26,759,517.11
YJ2023102501 營口銀行渤海聚盈系列2023第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582245 20240102 47,432,000.00 47,708,170.45
YJ2023102502 營口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.01425407 20240102 17,000,000.00 17,242,319.19
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620055 20240102 29,641,000.00 29,824,790.50
YJ2023110101 營口銀行渤海聚盈系列2023第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01090932 20240102 37,926,000.00 38,339,746.87
YJ2023110102 營口銀行渤海聚盈系列2023第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540162 20240102 24,110,000.00 24,240,233.06
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00557153 20240102 23,560,000.00 23,691,265.25
YJ2023110801 營口銀行渤海聚盈系列2023第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00464109 20240102 29,595,000.00 29,732,353.06
YJ2023110802 營口銀行渤海聚盈系列2023第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00479175 20240102 15,645,000.00 15,719,966.93
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00494245 20240102 22,292,000.00 22,402,177.10
YJ2023111501 營口銀行渤海聚盈系列2023第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286335 20240102 30,000,000.00 30,085,900.50
YJ2023111502 營口銀行渤海聚盈系列2023第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00418192 20240102 22,378,000.00 22,471,583.01
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286335 20240102 30,000,000.00 30,085,900.50
YJ2023112201 營口銀行渤海聚盈系列2023第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345972 20240102 36,021,000.00 36,145,622.57
YJ2023112202 營口銀行渤海聚盈系列2023第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00357205 20240102 33,834,000.00 33,954,856.74
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00368439 20240102 27,273,000.00 27,373,484.37
YJ2023112901 營口銀行渤海聚盈系列2023第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00642744 20240102 40,000,000.00 40,257,097.60
YJ2023112902 營口銀行渤海聚盈系列2023第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00642745 20240102 36,407,000.00 36,641,004.17
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00642744 20240102 25,296,000.00 25,458,588.52
YJ2023120601 營口銀行渤海聚盈系列2023第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00197005 20240102 30,000,000.00 30,059,101.50
YJ2023120602 營口銀行渤海聚盈系列2023第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00197004 20240102 29,995,000.00 30,054,091.35
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00197005 20240102 30,000,000.00 30,059,101.50
YJ2023121301 營口銀行渤海聚盈系列2023第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00511448 20240102 30,000,000.00 30,153,434.40
YJ2023121302 營口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00174247 20240102 79,880,000.00 80,019,188.50
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00511448 20240102 30,000,000.00 30,153,434.40
YJ2023122001 營口銀行渤海聚盈系列2023第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109699 20240102 30,000,000.00 30,032,909.70
YJ2023122002 營口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00113260 20240102 30,000,000.00 30,033,978.00
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00116822 20240102 29,934,000.00 29,968,969.50
YJ2023122701 營口銀行渤海聚盈系列2023第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240102 30,000,000.00 30,015,189.00
YJ2023122702 營口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00127931 20240102 30,000,000.00 30,038,379.30
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00053918 20240102 30,000,000.00 30,016,175.40
 
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