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營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-08-30點(diǎn)擊: 次
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.14643917 20230829 2,541,000.00 2,913,101.93
YJ2022083103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.03939178 20230829 30,000,000.00 31,181,753.40
YJ2022090703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.03792919 20230829 30,000,000.00 31,137,875.70
YJ2022091403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724900 20230829 26,786,000.00 27,783,751.71
YJ2022092103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03646136 20230829 21,826,000.00 22,621,805.64
YJ2022092803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.03571736 20230829 27,901,000.00 28,897,550.06
YJ2022101203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.03126259 20230829 20,798,000.00 21,448,199.35
YJ2022101903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03348491 20230829 30,000,000.00 31,004,547.30
YJ2022102603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03274081 20230829 30,000,000.00 30,982,224.30
YJ2022110203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.03199670 20230829 30,000,000.00 30,959,901.00
YJ2022110903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.03125259 20230829 30,000,000.00 30,937,577.70
YJ2022111603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.03953349 20230829 30,000,000.00 31,186,004.70
YJ2022112303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.02976437 20230829 30,000,000.00 30,892,931.10
YJ2022113003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.04099336 20230829 30,000,000.00 31,229,800.80
YJ2022120703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02754743 20230829 29,900,000.00 30,723,668.16
YJ2022121403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.05973544 20230829 30,000,000.00 31,792,063.20
YJ2022122103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.02540711 20230829 30,000,000.00 30,762,213.30
YJ2022122803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.02470136 20230829 30,000,000.00 30,741,040.80
YJ2023010403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04082434 20230829 36,877,000.00 38,382,479.19
YJ2023011103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02328985 20230829 30,000,000.00 30,698,695.50
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.04711314 20230829 30,000,000.00 31,413,394.20
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03722854 20230829 30,000,000.00 31,116,856.20
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.04199498 20230829 37,581,000.00 39,159,213.34
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03828190 20230829 33,603,000.00 34,889,386.69
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01853748 20230829 29,368,000.00 29,912,408.71
YJ2023030102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01695342 20230829 29,346,000.00 29,843,515.06
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03134348 20230829 29,177,000.00 30,091,508.72
YJ2023030802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668486 20230829 22,796,000.00 23,176,348.07
YJ2023030803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716437 20230829 26,971,000.00 27,433,940.22
YJ2023031502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01601752 20230829 36,130,000.00 36,708,713.00
YJ2023031503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01647776 20230829 31,117,000.00 31,629,738.46
YJ2023032202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01535012 20230829 25,544,000.00 25,936,103.47
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01389363 20230829 27,514,000.00 27,896,269.34
YJ2023032902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468276 20230829 20,263,000.00 20,560,516.77
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01510471 20230829 22,608,000.00 22,949,487.28
YJ2023040602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02951515 20230829 80,000,000.00 82,361,212.00
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02422610 20230829 27,551,000.00 28,218,453.28
YJ2023041202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01334801 20230829 16,365,000.00 16,583,440.18
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01373139 20230829 9,585,000.00 9,716,615.37
YJ2023041902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01268054 20230829 29,999,000.00 30,379,403.52
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01304497 20230829 29,835,000.00 30,224,196.68
YJ2023042602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01201313 20230829 32,109,000.00 32,494,729.59
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01235834 20230829 37,915,000.00 38,383,566.46
YJ2023051002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01067838 20230829 30,014,000.00 30,334,500.90
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01098523 20230829 25,194,000.00 25,470,761.88
YJ2023051702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00991575 20230829 44,953,000.00 45,398,742.71
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02098539 20230829 33,364,000.00 34,064,156.55
YJ2023052402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00907509 20230829 37,389,000.00 37,728,308.54
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00926607 20230829 20,143,000.00 20,329,646.45
YJ2023053101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00797808 20230829 41,006,000.00 41,333,149.15
YJ2023053102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01341724 20230829 30,097,000.00 30,500,818.67
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01341729 20230829 26,954,000.00 27,315,649.63
YJ2023060701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00754849 20230829 35,550,000.00 35,818,348.82
YJ2023060702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00863833 20230829 76,554,000.00 77,215,298.71
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00800874 20230829 32,979,000.00 33,243,120.24
YJ2023061401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00671205 20230829 40,910,000.00 41,184,589.97
YJ2023061402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01463267 20230829 37,744,000.00 38,296,295.50
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668909 20230829 20,897,000.00 21,036,781.91
YJ2023062101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00629040 20230829 34,043,000.00 34,257,144.09
YJ2023062102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00648216 20230829 22,759,000.00 22,906,527.48
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00667396 20230829 25,069,000.00 25,236,309.50
YJ2023062801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00566136 20230829 27,040,000.00 27,193,083.17
YJ2023062802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01014270 20230829 30,000,000.00 30,304,281.00
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01014268 20230829 25,098,000.00 25,352,560.98
YJ2023070501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00908412 20230829 30,000,000.00 30,272,523.60
YJ2023070502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00873050 20230829 24,834,000.00 25,050,813.24
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00873049 20230829 21,755,000.00 21,944,931.81
YJ2023071201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00426906 20230829 23,376,000.00 23,475,793.55
YJ2023071202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00440329 20230829 17,705,000.00 17,782,960.25
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453754 20230829 21,615,000.00 21,713,078.93
YJ2023071901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00365918 20230829 30,000,000.00 30,109,775.40
YJ2023071902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00377424 20230829 30,000,000.00 30,113,227.20
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388931 20230829 17,257,000.00 17,324,117.82
YJ2023072601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304931 20230829 29,996,000.00 30,087,467.10
YJ2023072602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314520 20230829 26,636,000.00 26,719,775.55
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00324109 20230829 27,953,000.00 28,043,598.19
YJ2023080201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00846232 20230829 29,998,000.00 30,251,852.68
YJ2023080202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251616 20230829 29,733,000.00 29,807,812.99
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00259287 20230829 23,937,000.00 23,999,065.53
YJ2023080901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00182959 20230829 32,587,000.00 32,646,620.85
YJ2023080902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00188713 20230829 24,540,000.00 24,586,310.17
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00589866 20230829 33,194,000.00 33,389,800.12
YJ2023081601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00121973 20230829 40,376,000.00 40,425,247.82
YJ2023081602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 0.99926998 20230829 31,179,000.00 31,156,238.71
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00129644 20230829 27,804,000.00 27,840,046.22
YJ2023082301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00060986 20230829 49,893,000.00 49,923,427.74
YJ2023082302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00062904 20230829 26,466,000.00 26,482,648.17
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99999617 20230829 22,018,000.00 22,017,915.67
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