|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06303312 |
20220118 |
2,541,000.00 |
2,701,167.16 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04841803 |
20220118 |
27,763,000.00 |
29,107,229.77 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06167691 |
20220118 |
29,223,000.00 |
31,025,384.34 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04775356 |
20220118 |
20,418,000.00 |
21,393,032.19 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04992364 |
20220118 |
116,644,000.00 |
122,467,293.06 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05238816 |
20220118 |
41,915,000.00 |
44,110,849.73 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06678526 |
20220118 |
27,567,000.00 |
29,408,069.26 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06528905 |
20220118 |
17,177,000.00 |
18,298,470.01 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04106799 |
20220118 |
25,959,000.00 |
27,025,083.95 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03930735 |
20220118 |
14,596,000.00 |
15,169,730.08 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03837162 |
20220118 |
18,409,000.00 |
19,115,383.15 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04629351 |
20220118 |
28,614,000.00 |
29,938,642.50 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03438453 |
20220118 |
10,451,000.00 |
10,810,352.72 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05416248 |
20220118 |
27,308,000.00 |
28,787,069.00 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03410626 |
20220118 |
15,253,000.00 |
15,773,222.78 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03983285 |
20220118 |
24,280,000.00 |
25,247,141.60 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03231135 |
20220118 |
15,051,000.00 |
15,537,318.13 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03300164 |
20220118 |
37,339,000.00 |
38,571,248.24 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03141378 |
20220118 |
11,395,000.00 |
11,752,960.02 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03712835 |
20220118 |
31,929,000.00 |
33,114,471.09 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03427729 |
20220118 |
9,142,000.00 |
9,455,362.99 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03619902 |
20220118 |
23,284,000.00 |
24,126,857.98 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02961890 |
20220118 |
8,120,000.00 |
8,360,505.47 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03025143 |
20220118 |
28,928,000.00 |
29,803,113.37 |
|
YJ2021060903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02872099 |
20220118 |
6,309,000.00 |
6,490,200.73 |
|
YJ2021060904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03426480 |
20220118 |
27,661,000.00 |
28,608,798.63 |
|
YJ2021061603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02782335 |
20220118 |
4,591,000.00 |
4,718,737.00 |
|
YJ2021061604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02841803 |
20220118 |
16,162,000.00 |
16,621,292.20 |
|
YJ2021062303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02692593 |
20220118 |
9,117,000.00 |
9,362,483.70 |
|
YJ2021062304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.97598762 |
20220118 |
28,086,000.00 |
27,411,588.30 |
|
YJ2021063003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02575023 |
20220118 |
7,288,000.00 |
7,475,667.68 |
|
YJ2021063004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02630662 |
20220118 |
17,965,000.00 |
18,437,598.43 |
|
YJ2021070703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02486224 |
20220118 |
5,573,000.00 |
5,711,557.26 |
|
YJ2021070704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02604027 |
20220118 |
44,309,000.00 |
45,462,818.32 |
|
YJ2021071403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02397467 |
20220118 |
4,240,000.00 |
4,341,652.60 |
|
YJ2021071404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02475120 |
20220118 |
40,503,000.00 |
41,505,497.85 |
|
YJ2021072102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02218003 |
20220118 |
13,117,000.00 |
13,407,935.45 |
|
YJ2021072103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02308654 |
20220118 |
4,415,000.00 |
4,516,927.07 |
|
YJ2021072104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02383454 |
20220118 |
40,413,000.00 |
41,376,225.27 |
|
YJ2021072802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02171918 |
20220118 |
13,396,000.00 |
13,686,950.14 |
|
YJ2021072803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02219838 |
20220118 |
4,296,000.00 |
4,391,364.24 |
|
YJ2021072804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02291782 |
20220118 |
38,474,000.00 |
39,355,740.21 |
|
YJ2021080402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02085051 |
20220118 |
13,849,000.00 |
14,137,758.71 |
|
YJ2021080403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02131054 |
20220118 |
5,940,000.00 |
6,066,584.61 |
|
YJ2021080404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02200108 |
20220118 |
52,986,000.00 |
54,151,749.22 |
|
YJ2021081102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01998156 |
20220118 |
17,977,000.00 |
18,336,208.50 |
|
YJ2021081104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02108440 |
20220118 |
34,717,000.00 |
35,448,987.11 |
|
YJ2021081802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01911285 |
20220118 |
14,194,000.00 |
14,465,287.79 |
|
YJ2021081804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02016768 |
20220118 |
46,287,000.00 |
47,220,501.40 |
|
YJ2021082502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01824416 |
20220118 |
16,435,000.00 |
16,734,842.77 |
|
YJ2021082504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02816970 |
20220118 |
37,353,000.00 |
38,405,222.80 |
|
YJ20210901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01756712 |
20220118 |
50,000,000.00 |
50,878,356.00 |
|
YJ2021090102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01737536 |
20220118 |
18,729,000.00 |
19,054,423.12 |
|
YJ2021090104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01833427 |
20220118 |
48,961,000.00 |
49,858,664.19 |
|
YJ2021090802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01650657 |
20220118 |
16,351,000.00 |
16,620,898.93 |
|
YJ2021090804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01741755 |
20220118 |
38,040,000.00 |
38,702,563.60 |
|
YJ2021091502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00303199 |
20220118 |
13,823,000.00 |
13,864,911.20 |
|
YJ2021091504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01650084 |
20220118 |
41,915,000.00 |
42,606,632.71 |
|
YJ2021092302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01464492 |
20220118 |
18,174,000.00 |
18,440,156.78 |
|
YJ2021092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01545316 |
20220118 |
53,773,000.00 |
54,603,962.77 |
|
YJ2021092902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01390035 |
20220118 |
14,143,000.00 |
14,339,592.65 |
|
YJ2021092903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01466741 |
20220118 |
28,365,000.00 |
28,781,041.08 |
|
YJ2021101302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216275 |
20220118 |
32,603,000.00 |
32,999,542.14 |
|
YJ2021101303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01283398 |
20220118 |
76,582,000.00 |
77,564,851.86 |
|
YJ2021102001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01096764 |
20220118 |
126,901,000.00 |
128,292,804.48 |
|
YJ2021102002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00835742 |
20220118 |
31,314,000.00 |
31,575,704.25 |
|
YJ2021102003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01191727 |
20220118 |
54,948,000.00 |
55,602,830.15 |
|
YJ2021102701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第150期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01031014 |
20220118 |
92,050,000.00 |
92,999,048.39 |
|
YJ2021102702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01042525 |
20220118 |
20,823,000.00 |
21,040,084.98 |
|
YJ2021102703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01077040 |
20220118 |
68,715,000.00 |
69,455,088.04 |
|
YJ2021110301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第153期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00945095 |
20220118 |
78,131,000.00 |
78,869,412.17 |
|
YJ2021110302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00955645 |
20220118 |
25,960,000.00 |
26,208,085.44 |
|
YJ2021110303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01008384 |
20220118 |
82,028,000.00 |
82,855,157.23 |
|
YJ2021111001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第156期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00859179 |
20220118 |
61,330,000.00 |
61,856,934.48 |
|
YJ2021111002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00868769 |
20220118 |
20,667,000.00 |
20,846,548.49 |
|
YJ2021111003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00916712 |
20220118 |
58,065,000.00 |
58,597,288.82 |
|
YJ2021111701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第160期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99779509 |
20220118 |
73,086,000.00 |
72,924,851.95 |
|
YJ2021111702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第161期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00781890 |
20220118 |
21,933,000.00 |
22,104,491.93 |
|
YJ2021111703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00825041 |
20220118 |
60,263,000.00 |
60,760,194.46 |
|
YJ2021112401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第163期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00679671 |
20220118 |
57,270,000.00 |
57,659,247.58 |
|
YJ2021112402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第164期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00695013 |
20220118 |
36,486,000.00 |
36,739,582.44 |
|
YJ2021112403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00725698 |
20220118 |
50,210,000.00 |
50,574,372.97 |
|
YJ2021120101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第166期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00594713 |
20220118 |
74,321,000.00 |
74,762,996.65 |
|
YJ2021120102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第167期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00608138 |
20220118 |
30,820,000.00 |
31,007,428.13 |
|
YJ2021120103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99503235 |
20220118 |
49,540,000.00 |
49,293,902.62 |
|
YJ2021120801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第169期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00509753 |
20220118 |
63,386,000.00 |
63,709,112.04 |
|
YJ2021120802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第170期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00521261 |
20220118 |
34,830,000.00 |
35,011,555.21 |
|
YJ2021120803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00544274 |
20220118 |
62,555,000.00 |
62,895,470.60 |
|
YJ2021121501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第172期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00420000 |
20220118 |
68,049,000.00 |
68,334,805.80 |
|
YJ2021121502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00576488 |
20220118 |
31,746,000.00 |
31,929,011.88 |
|
YJ2021121503 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98011923 |
20220118 |
63,248,000.00 |
61,990,581.06 |
|
YJ2021122201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第175期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00332164 |
20220118 |
55,112,000.00 |
55,295,062.22 |
|
YJ2021122202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00339836 |
20220118 |
28,505,000.00 |
28,601,870.25 |
|
YJ2021122203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00355179 |
20220118 |
45,126,000.00 |
45,286,278.08 |
|
YJ2021122901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第178期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00446052 |
20220118 |
30,937,000.00 |
31,074,995.11 |
|
YJ2021122902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01085189 |
20220118 |
15,170,000.00 |
15,334,623.17 |
|
YJ2021122903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01085190 |
20220118 |
41,409,000.00 |
41,858,366.33 |
|
YJ2022010501 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第1期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00186481 |
20220118 |
75,043,000.00 |
75,182,940.94 |
|
YJ2022010502 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00186481 |
20220118 |
45,734,000.00 |
45,819,285.22 |
|
YJ2022010503 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00186481 |
20220118 |
104,176,000.00 |
104,370,268.45 |
|
YJ2022011201 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99971523 |
20220118 |
37,374,000.00 |
37,363,357.01 |
|
YJ2022011202 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第5期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00084959 |
20220118 |
26,600,000.00 |
26,622,599.09 |
|
YJ2022011203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00088795 |
20220118 |
56,582,000.00 |
56,632,241.99 |
|
YR20210801 |
營口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01596986 |
20220118 |
273,233,864.12 |
277,597,370.68 |
|
