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營口銀行渤海聚盈系列理財產品凈值公告

時間:2021-07-28點擊: 次
產品代碼 產品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產品總份數(shù)（份） 產品總規(guī)模（元）
YJ2020072903 營口銀行渤海聚盈系列2020第48期 1.04886575 20210727 32,681,000.00 34,277,981.58
YJ2020080503 營口銀行渤海聚盈系列2020第51期 1.04870843 20210727 21,710,000.00 22,767,460.02
YJ2020081203 營口銀行渤海聚盈系列2020第54期 1.04775356 20210727 24,143,000.00 25,295,914.20
YJ2020081903 渤海聚盈系列2020第57期理財產品 1.04679842 20210727 25,522,000.00 26,716,389.28
YJ2020082603 渤海聚盈系列2020第60期理財產品 1.09358883 20210727 26,996,000.00 29,522,524.05
YJ2020090203 渤海聚盈系列2020第63期理財產品 1.04488820 20210727 23,102,000.00 24,139,007.20
YJ2020090903 渤海聚盈系列2020第66期理財產品 1.04349214 20210727 21,144,000.00 22,063,597.81
YJ2020091603 渤海聚盈系列2020第69期理財產品 1.04297809 20210727 31,757,000.00 33,121,855.20
YJ20200923 渤海聚盈系列2020第82期理財產品 1.03915694 20210727 2,541,000.00 2,640,497.78
YJ2020092303 渤海聚盈系列2020第72期理財產品 1.04160113 20210727 15,552,000.00 16,198,980.77
YJ2020093003 渤海聚盈系列2020第75期理財產品 1.04065565 20210727 25,737,000.00 26,783,354.46
YJ2020101403 渤海聚盈系列2020第78期理財產品 1.03876465 20210727 30,001,000.00 31,163,978.26
YJ2020102103 渤海聚盈系列2020第81期理財產品 1.03810023 20210727 54,302,000.00 56,370,918.69
YJ2020102803 渤海聚盈系列2020第85期理財產品 1.03590137 20210727 15,429,000.00 15,982,922.24
YJ2020102804 渤海聚盈系列2020第86期理財產品 1.03724761 20210727 41,302,000.00 42,840,400.79
YJ2020110403 渤海聚盈系列2020第89期理財產品 1.03556403 20210727 13,011,000.00 13,473,723.59
YJ2020110404 渤海聚盈系列2020第90期理財產品 1.03629263 20210727 47,020,000.00 48,726,479.46
YJ2020111103 渤海聚盈系列2020第93期理財產品 1.03462801 20210727 13,840,000.00 14,319,251.66
YJ2020111104 渤海聚盈系列2020第94期理財產品 1.03533757 20210727 47,425,000.00 49,100,884.26
YJ2020111803 渤海聚盈系列2020第97期理財產品 1.03369213 20210727 14,462,000.00 14,949,255.58
YJ2020111804 渤海聚盈系列2020第98期理財產品 1.05968530 20210727 38,839,000.00 41,157,117.37
YJ2020112503 渤海聚盈系列2020第101期理財產品 1.03275618 20210727 16,609,000.00 17,153,047.39
YJ2020112504 渤海聚盈系列2020第102期理財產品 1.03376298 20210727 44,372,000.00 45,870,130.95
YJ2020120203 渤海聚盈系列2020第105期理財產品 1.03207473 20210727 18,049,000.00 18,627,916.80
YJ2020120204 渤海聚盈系列2020第106期理財產品 1.03305691 20210727 67,433,000.00 69,662,126.61
YJ2020120903 渤海聚盈系列2020第109期理財產品 1.03088442 20210727 19,387,000.00 19,985,756.25
YJ2020120904 渤海聚盈系列2020第110期理財產品 1.03215011 20210727 61,197,000.00 63,164,490.28
YJ2020121603 渤海聚盈系列2020第113期理財產品 1.02994848 20210727 18,905,000.00 19,471,176.01
YJ2020121604 渤海聚盈系列2020第114期理財產品 1.03078848 20210727 60,833,000.00 62,705,955.60
YJ2020122303 渤海聚盈系列2020第117期理財產品 1.02901257 20210727 16,749,000.00 17,234,931.53
YJ2020122304 渤海聚盈系列2020第118期理財產品 1.02960715 20210727 54,653,000.00 56,271,119.57
YJ2020123003 渤海聚盈系列2020第121期理財產品 1.02807679 20210727 13,587,000.00 13,968,479.35
YJ2020123004 渤海聚盈系列2020第122期理財產品 1.02887187 20210727 60,970,000.00 62,730,317.91
YJ2021010603 渤海聚盈系列2021第3期理財產品 1.02714088 20210727 12,161,000.00 12,491,060.24
YJ2021010604 渤海聚盈系列2021第4期理財產品 1.02769136 20210727 98,576,000.00 101,305,703.50
YJ2021011303 渤海聚盈系列2021第7期理財產品 1.02620493 20210727 9,125,000.00 9,364,119.99
YJ2021011304 渤海聚盈系列2021第8期理財產品 1.02674191 20210727 24,818,000.00 25,481,680.72
YJ2021012003 渤海聚盈系列2021第11期理財產品 1.02637398 20210727 16,053,000.00 16,476,381.50
YJ2021012004 渤海聚盈系列2021第12期理財產品 1.02637398 20210727 27,763,000.00 28,495,220.81
YJ2021012702 渤海聚盈系列2021第14期理財產品 1.02293699 20210727 13,163,000.00 13,464,919.60
YJ2021012703 渤海聚盈系列2021第15期理財產品 1.05410324 20210727 20,206,000.00 21,299,210.07
YJ2021012704 渤海聚盈系列2021第16期理財產品 1.05411310 20210727 29,223,000.00 30,804,347.12
YJ2021020302 渤海聚盈系列2021第18期理財產品 1.02243838 20210727 11,647,000.00 11,908,339.81
YJ2021020303 渤海聚盈系列2021第19期理財產品 1.02339720 20210727 19,881,000.00 20,346,159.73
YJ2021020304 渤海聚盈系列2021第20期理財產品 1.02387678 20210727 20,418,000.00 20,905,516.09
YJ2021022402 渤海聚盈系列2021第22期理財產品 1.02233756 20210727 36,053,000.00 36,858,336.05
YJ2021022403 渤海聚盈系列2021第23期理財產品 1.02233752 20210727 13,458,000.00 13,758,618.34
YJ2021022404 渤海聚盈系列2021第24期理財產品 1.02337776 20210727 116,644,000.00 119,370,875.44
YJ2021030302 渤海聚盈系列2021第26期理財產品 1.01884827 20210727 18,774,000.00 19,127,857.42
YJ2021030303 渤海聚盈系列2021第27期理財產品 1.05602480 20210727 27,062,000.00 28,578,143.14
YJ2021030304 渤海聚盈系列2021第28期理財產品 1.04489131 20210727 41,915,000.00 43,796,619.26
YJ2021031002 渤海聚盈系列2021第30期理財產品 1.01795072 20210727 13,547,000.00 13,790,178.40
YJ2021031003 渤海聚盈系列2021第31期理財產品 1.01871781 20210727 17,119,000.00 17,439,430.19
YJ2021031004 渤海聚盈系列2021第32期理財產品 1.05918526 20210727 27,567,000.00 29,198,560.06
YJ2021031702 渤海聚盈系列2021第34期理財產品 1.05770200 20210727 15,636,000.00 16,538,228.47
YJ2021031703 渤海聚盈系列2021第35期理財產品 1.05770014 20210727 12,065,000.00 12,761,152.19
YJ2021031704 渤海聚盈系列2021第36期理財產品 1.05770056 20210727 17,177,000.00 18,168,122.52
YJ2021032402 渤海聚盈系列2021第38期理財產品 1.01615555 20210727 9,627,000.00 9,782,529.48
YJ2021032403 渤海聚盈系列2021第39期理財產品 1.01684602 20210727 19,928,000.00 20,263,707.49
YJ2021032404 渤海聚盈系列2021第40期理財產品 1.01719125 20210727 25,959,000.00 26,405,267.66
YJ2021033102 渤海聚盈系列2021第42期理財產品 1.01525807 20210727 23,028,000.00 23,379,362.84
YJ2021033103 渤海聚盈系列2021第43期理財產品 1.01558619 20210727 7,998,000.00 8,122,658.35
YJ2021033104 渤海聚盈系列2021第44期理財產品 1.01591012 20210727 14,596,000.00 14,828,224.11
YJ2021040702 渤海聚盈系列2021第46期理財產品 1.01436055 20210727 28,473,000.00 28,881,887.94
YJ2021040703 渤海聚盈系列2021第47期理財產品 1.01466739 20210727 12,409,000.00 12,591,007.64
YJ2021040704 渤海聚盈系列2021第48期理財產品 1.01497429 20210727 18,409,000.00 18,684,661.70
YJ2021041402 渤海聚盈系列2021第50期理財產品 1.01346299 20210727 18,935,000.00 19,189,921.72
YJ2021041403 渤海聚盈系列2021第51期理財產品 1.01375061 20210727 9,805,000.00 9,939,824.73
YJ2021041404 渤海聚盈系列2021第52期理財產品 1.03884176 20210727 28,614,000.00 29,725,418.12
YJ2021042102 渤海聚盈系列2021第54期理財產品 1.01395496 20210727 21,769,000.00 22,072,785.52
YJ2021042103 渤海聚盈系列2021第55期理財產品 1.01256554 20210727 10,451,000.00 10,582,322.46
YJ2021042104 渤海聚盈系列2021第56期理財產品 1.04665386 20210727 27,308,000.00 28,582,023.61
YJ20210428 渤海聚盈系列2021第89期理財產品 1.01158139 20210727 50,000,000.00 50,579,069.50
YJ2021042801 渤海聚盈系列2021第57期理財產品 1.01109452 20210727 66,103,000.00 66,836,381.06
YJ2021042802 渤海聚盈系列2021第58期理財產品 1.01141866 20210727 24,030,000.00 24,304,390.40
YJ2021042803 渤海聚盈系列2021第59期理財產品 1.01166793 20210727 15,253,000.00 15,430,970.94
YJ2021042804 渤海聚盈系列2021第60期理財產品 1.01358952 20210727 24,280,000.00 24,609,953.55
YJ2021051201 渤海聚盈系列2021第61期理財產品 1.00955644 20210727 97,486,000.00 98,417,619.11
YJ2021051202 渤海聚盈系列2021第62期理財產品 1.00966194 20210727 29,177,000.00 29,458,906.42
YJ2021051203 渤海聚盈系列2021第63期理財產品 1.00987291 20210727 15,051,000.00 15,199,597.17
YJ2021051204 渤海聚盈系列2021第64期理財產品 1.01008384 20210727 37,339,000.00 37,715,520.50
YJ2021051901 渤海聚盈系列2021第65期理財產品 1.00866630 20210727 63,340,000.00 63,888,923.44
YJ2021051902 渤海聚盈系列2021第66期理財產品 1.00878354 20210727 24,586,000.00 24,801,952.11
YJ2021051903 渤海聚盈系列2021第67期理財產品 1.00897537 20210727 11,395,000.00 11,497,274.34
YJ2021051904 渤海聚盈系列2021第68期理財產品 1.01091699 20210727 31,929,000.00 32,277,568.57
YJ2021052601 渤海聚盈系列2021第69期理財產品 1.00773260 20210727 32,813,000.00 33,066,729.80
YJ2021052602 渤海聚盈系列2021第70期理財產品 1.00790522 20210727 20,302,000.00 20,462,491.78
YJ2021052603 渤海聚盈系列2021第71期理財產品 1.00835391 20210727 9,142,000.00 9,218,371.45
YJ2021052604 渤海聚盈系列2021第72期理財產品 1.00999933 20210727 23,284,000.00 23,516,824.40
YJ2021060201 渤海聚盈系列2021第73期理財產品 1.00687343 20210727 69,076,000.00 69,550,789.05
YJ2021060202 渤海聚盈系列2021第74期理財產品 1.00702684 20210727 23,460,000.00 23,624,849.67
YJ2021060203 渤海聚盈系列2021第75期理財產品 1.00718034 20210727 8,120,000.00 8,178,304.36
YJ2021060204 渤海聚盈系列2021第76期理財產品 1.00733368 20210727 28,928,000.00 29,140,148.70
YJ2021060901 渤海聚盈系列2021第77期理財產品 1.00601425 20210727 74,109,000.00 74,554,710.05
YJ2021060902 渤海聚盈系列2021第78期理財產品 1.00614848 20210727 28,168,000.00 28,341,190.38
YJ2021060903 渤海聚盈系列2021第79期理財產品 1.00628272 20210727 6,309,000.00 6,348,637.68
YJ2021060904 渤海聚盈系列2021第80期理財產品 1.00815249 20210727 27,661,000.00 27,886,506.03
YJ2021061601 渤海聚盈系列2021第81期理財產品 1.00515508 20210727 57,212,000.00 57,506,932.44
YJ2021061602 渤海聚盈系列2021第82期理財產品 1.00527013 20210727 23,135,000.00 23,256,924.46
YJ2021061603 渤海聚盈系列2021第83期理財產品 1.00538516 20210727 4,591,000.00 4,615,723.27
YJ2021061604 渤海聚盈系列2021第84期理財產品 1.00550026 20210727 16,162,000.00 16,250,895.20
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YJ2021062303 渤海聚盈系列2021第87期理財產品 1.00448765 20210727 9,117,000.00 9,157,913.91
YJ2021062304 渤海聚盈系列2021第88期理財產品 1.00458357 20210727 28,086,000.00 28,214,734.15
YJ2021063001 渤海聚盈系列2021第90期理財產品 1.00339836 20210727 56,592,000.00 56,784,319.99
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