|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2020070102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04936438 |
20210629 |
18,609,000.00 |
19,527,621.75 |
|
YJ2020070803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04919770 |
20210629 |
20,055,000.00 |
21,041,659.87 |
|
YJ2020071503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04775343 |
20210629 |
29,749,000.00 |
31,169,616.79 |
|
YJ2020072203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04726826 |
20210629 |
35,851,000.00 |
37,545,614.39 |
|
YJ2020072903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04584336 |
20210629 |
32,681,000.00 |
34,179,206.85 |
|
YJ2020080503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04488816 |
20210629 |
21,710,000.00 |
22,684,521.95 |
|
YJ2020081203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04393327 |
20210629 |
24,143,000.00 |
25,203,680.94 |
|
YJ2020081903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04297814 |
20210629 |
25,522,000.00 |
26,618,888.09 |
|
YJ2020082603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.08819022 |
20210629 |
26,996,000.00 |
29,376,783.18 |
|
YJ2020090203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04106793 |
20210629 |
23,102,000.00 |
24,050,751.32 |
|
YJ2020090903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03971022 |
20210629 |
21,144,000.00 |
21,983,632.89 |
|
YJ2020091603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03915782 |
20210629 |
31,757,000.00 |
33,000,534.89 |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03533675 |
20210629 |
2,541,000.00 |
2,630,790.68 |
|
YJ2020092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03781921 |
20210629 |
15,552,000.00 |
16,140,164.35 |
|
YJ2020093003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03687372 |
20210629 |
25,737,000.00 |
26,686,018.93 |
|
YJ2020101403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03498273 |
20210629 |
30,001,000.00 |
31,050,516.88 |
|
YJ2020102103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03218770 |
20210629 |
54,302,000.00 |
56,049,856.49 |
|
YJ2020102803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03275607 |
20210629 |
15,429,000.00 |
15,934,393.40 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03342735 |
20210629 |
41,302,000.00 |
42,682,616.41 |
|
YJ2020110403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03182044 |
20210629 |
13,011,000.00 |
13,425,015.74 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03247235 |
20210629 |
47,020,000.00 |
48,546,849.90 |
|
YJ2020111103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03088444 |
20210629 |
13,840,000.00 |
14,267,440.65 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03151729 |
20210629 |
47,425,000.00 |
48,919,707.48 |
|
YJ2020111803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02994856 |
20210629 |
14,462,000.00 |
14,895,116.07 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03520360 |
20210629 |
38,839,000.00 |
40,206,272.62 |
|
YJ2020112503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02901261 |
20210629 |
16,609,000.00 |
17,090,870.44 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02990435 |
20210629 |
44,372,000.00 |
45,698,915.82 |
|
YJ2020120203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02826757 |
20210629 |
18,049,000.00 |
18,559,201.37 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02922743 |
20210629 |
67,433,000.00 |
69,403,893.29 |
|
YJ2020120903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02714085 |
20210629 |
19,387,000.00 |
19,913,179.66 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02825313 |
20210629 |
61,197,000.00 |
62,926,006.80 |
|
YJ2020121603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02620492 |
20210629 |
18,905,000.00 |
19,400,404.01 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02689780 |
20210629 |
60,833,000.00 |
62,469,273.87 |
|
YJ2020122303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02526901 |
20210629 |
16,749,000.00 |
17,172,230.65 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02578687 |
20210629 |
54,653,000.00 |
56,062,329.81 |
|
YJ2020123002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02292768 |
20210629 |
24,310,000.00 |
24,867,371.90 |
|
YJ2020123003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02433322 |
20210629 |
13,587,000.00 |
13,917,615.46 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02497142 |
20210629 |
60,970,000.00 |
62,492,507.48 |
|
YJ2021010602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02291782 |
20210629 |
25,370,000.00 |
25,951,425.09 |
|
YJ2021010603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02339731 |
20210629 |
12,161,000.00 |
12,445,534.69 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02155041 |
20210629 |
98,576,000.00 |
100,700,353.22 |
|
YJ2021011302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02154061 |
20210629 |
7,065,000.00 |
7,217,184.41 |
|
YJ2021011303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02246137 |
20210629 |
9,125,000.00 |
9,329,960.00 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02292164 |
20210629 |
24,818,000.00 |
25,386,869.26 |
|
YJ2021012002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02024100 |
20210629 |
8,357,000.00 |
8,526,154.04 |
|
YJ2021012003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02024098 |
20210629 |
16,053,000.00 |
16,377,928.45 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02024097 |
20210629 |
27,763,000.00 |
28,324,950.05 |
|
YJ2021012702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01974567 |
20210629 |
13,163,000.00 |
13,422,912.25 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02975241 |
20210629 |
20,206,000.00 |
20,807,177.20 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02975764 |
20210629 |
29,223,000.00 |
30,092,607.51 |
|
YJ2021020302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01884824 |
20210629 |
11,647,000.00 |
11,866,525.45 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01965365 |
20210629 |
19,881,000.00 |
20,271,734.22 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02005650 |
20210629 |
20,418,000.00 |
20,827,513.62 |
|
YJ2021022402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01622885 |
20210629 |
36,053,000.00 |
36,638,098.73 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01622881 |
20210629 |
13,458,000.00 |
13,676,407.32 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01741030 |
20210629 |
116,644,000.00 |
118,674,807.03 |
|
YJ2021030302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01525813 |
20210629 |
18,774,000.00 |
19,060,456.13 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03162491 |
20210629 |
27,062,000.00 |
27,917,833.31 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02074880 |
20210629 |
41,915,000.00 |
42,784,685.95 |
|
YJ2021031002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01436057 |
20210629 |
13,547,000.00 |
13,741,542.64 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01497425 |
20210629 |
17,119,000.00 |
17,375,344.19 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03471647 |
20210629 |
27,567,000.00 |
28,524,028.93 |
|
YJ2021031702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03327052 |
20210629 |
15,636,000.00 |
16,156,217.85 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03326943 |
20210629 |
12,065,000.00 |
12,466,395.67 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03326967 |
20210629 |
17,177,000.00 |
17,748,473.12 |
|
YJ2021032402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01256543 |
20210629 |
9,627,000.00 |
9,747,967.39 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01310246 |
20210629 |
19,928,000.00 |
20,189,105.82 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01337097 |
20210629 |
25,959,000.00 |
26,306,097.01 |
|
YJ2021033101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01109225 |
20210629 |
38,406,000.00 |
38,832,008.95 |
|
YJ2021033102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01166794 |
20210629 |
23,028,000.00 |
23,296,689.32 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01191884 |
20210629 |
7,998,000.00 |
8,093,326.88 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216656 |
20210629 |
14,596,000.00 |
14,773,583.11 |
|
YJ2021040701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01042520 |
20210629 |
57,667,000.00 |
58,268,190.01 |
|
YJ2021040702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01077042 |
20210629 |
28,473,000.00 |
28,779,666.17 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01100054 |
20210629 |
12,409,000.00 |
12,545,505.70 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01123072 |
20210629 |
18,409,000.00 |
18,615,746.32 |
|
YJ2021041401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00955643 |
20210629 |
47,148,000.00 |
47,598,566.56 |
|
YJ2021041402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00987286 |
20210629 |
18,935,000.00 |
19,121,942.60 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01008378 |
20210629 |
9,805,000.00 |
9,903,871.46 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01484526 |
20210629 |
28,614,000.00 |
29,038,782.27 |
|
YJ2021042101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00789659 |
20210629 |
65,769,000.00 |
66,288,350.83 |
|
YJ2021042102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00789662 |
20210629 |
21,769,000.00 |
21,940,901.52 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00897539 |
20210629 |
10,451,000.00 |
10,544,801.80 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02247621 |
20210629 |
27,308,000.00 |
27,921,780.34 |
|
YJ20210428 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00799150 |
20210629 |
50,000,000.00 |
50,399,575.00 |
|
YJ2021042801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00781890 |
20210629 |
66,103,000.00 |
66,619,852.75 |
|
YJ2021042802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00790522 |
20210629 |
24,030,000.00 |
24,219,962.44 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00807780 |
20210629 |
15,253,000.00 |
15,376,210.68 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00768101 |
20210629 |
24,280,000.00 |
24,466,494.92 |
|
YJ2021051201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00608137 |
20210629 |
97,486,000.00 |
98,078,848.44 |
|
YJ2021051202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00614851 |
20210629 |
29,177,000.00 |
29,356,395.08 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00628276 |
20210629 |
15,051,000.00 |
15,145,561.82 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00641699 |
20210629 |
37,339,000.00 |
37,578,603.99 |
|
YJ2021051901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00515507 |
20210629 |
63,340,000.00 |
63,666,522.13 |
|
YJ2021051902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00527012 |
20210629 |
24,586,000.00 |
24,715,571.17 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00538522 |
20210629 |
11,395,000.00 |
11,456,364.58 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00550027 |
20210629 |
31,929,000.00 |
32,104,618.12 |
|
YJ2021052601 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00429589 |
20210629 |
32,813,000.00 |
32,953,961.04 |
|
YJ2021052602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00439179 |
20210629 |
20,302,000.00 |
20,391,162.12 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00448771 |
20210629 |
9,142,000.00 |
9,183,026.64 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00458356 |
20210629 |
23,284,000.00 |
23,390,723.61 |
|
YJ2021060201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00343672 |
20210629 |
69,076,000.00 |
69,313,394.87 |
|
YJ2021060202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00351342 |
20210629 |
23,460,000.00 |
23,542,424.83 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00359017 |
20210629 |
8,120,000.00 |
8,149,152.18 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00366684 |
20210629 |
28,928,000.00 |
29,034,074.35 |
|
YJ2021060901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00257754 |
20210629 |
74,109,000.00 |
74,300,018.91 |
|
YJ2021060902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00263506 |
20210629 |
28,168,000.00 |
28,242,224.37 |
|
YJ2021060903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00269259 |
20210629 |
6,309,000.00 |
6,325,987.55 |
|
YJ2021060904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00275013 |
20210629 |
27,661,000.00 |
27,737,071.35 |
|
YJ2021061601 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00171836 |
20210629 |
57,212,000.00 |
57,310,310.81 |
|
YJ2021061602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00175671 |
20210629 |
23,135,000.00 |
23,175,641.49 |
|
YJ2021061603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00179506 |
20210629 |
4,591,000.00 |
4,599,241.12 |
|
YJ2021061604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00183342 |
20210629 |
16,162,000.00 |
16,191,631.73 |
|
YJ2021062301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00085918 |
20210629 |
50,332,000.00 |
50,375,244.25 |
|
YJ2021062302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00087836 |
20210629 |
31,361,000.00 |
31,388,546.25 |
|
YJ2021062303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00089753 |
20210629 |
9,117,000.00 |
9,125,182.78 |
|
YJ2021062304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00091671 |
20210629 |
28,086,000.00 |
28,111,746.72 |
|
